Documenti necessari Istruttoria Factoring
In questa pagina, sono riportati, gli elenchi dei documenti necessari per avviare una istruttoria documentale e la richiesta di delibera per l’affidamento di una operazione di factoring. Gli elenchi sono stilati in base alla nostra esperienza e sono del tutto indicativi. L'integrazione di eventuale documentazione è subordinata alla richiesta delle società o confidi in fase di istruttoria. Decliniamo, sin da ora, qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di usi impropri, di suddetta documentazione, da parte di utenti a noi sconosciuti. Vi informiamo che qualsiasi manipolazione o uso diverso di detta modulistica verrà perseguita nei termini di legge e nelle sedi più opportune nessuna esclusa. Tutti i diritti riservati.
|
|
|
Ditte Individuali
|
01.
CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva.
|
02.
Ultimo Modello Unico Società
|
03.
Ultimi due bilanci
|
04.
Bilancio provvisorio e/o situazione intermedia
|
05.
Dettaglio affidamenti bancari + Factors + Leasing + Mutui
|
06.
Ultimi 3 modelli DM 10 con relativi F24
|
07.
Ultimi versamenti F24
|
08.
Esempio fatturazione completa (fattura + dd+ contratto/ordine)
|
09.
Elenco debitori da offrire in cessione (+ CF), con importo fatturato mese, annuo con modalità e tempi di pagamento.
|
10.
Elenco principali fornitoritori
|
11.
Modulo richiesta servizi finanziari compilato
|
12.
Mandato CCV debitamente compilato e firmato
|
|
Società di Capitali (S.r.l., S.p.A., S.c.a.r.l., S.c.p.A., ecc.)
|
01.
Presentazione dell’azienda con breve cronistoria della stessa, dell’attività svolta ed accenno
ai programmi futuri.
|
02.
CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva.
|
03.
Statuto vigente (indicare anche la composizione del capitale sociale) + atto costitutivo.
|
04.
Delibera di nomina del CdA o dell’amministratore unico.
|
05.
Verbale conferimento poteri
|
06.
Bilanci ultimi due esercizi firmati e completi di nota integrativa e verbale di approvazione (se
il bilancio è redatto in forma abbreviata, allegare anche il documento in forma analitica)
|
07.
Bilancio provvisorio o situazione intermediam
|
08.
Dettaglio affidamenti bancari + Factors + Leasing + Mutui
|
09.
Ultimi 3 modelli DM 10 con relativi F24 o DURC
|
10.
Esempio fatturazione completa (fattura + dd + contratto/ordine)
|
11.
Elenco debitori (Clienti) da offrire in cessione (+ CF) Modulo Clienti
|
12.
Elenco principali fornitori
|
13.
Modulo richiesta servizi finanziari compilato
|
14.
Mandato CCV debitamente compilato e firmato
|
15.
Autorizzazione Trattamento dati Personali Lgs. 196/03 T.U.P.
|
|
Società di Capitali -Garanti/Fidejussori (Se Richiesti)
|
01.
Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del garante
|
02.
Sommaria descrizione proprietà del garante ed eventuali gravami esistenti
|
03.
Ultimo mod. Unico Persone Fisiche del garante
|
04.
Modello C.U.D se disponibile
|
|
Società di Persone (s.n.c., s.a.s., ecc.)
|
01.
Presentazione dell’azienda con breve cronistoria della stessa, dell’attività svolta ed accenno
ai programmi futuri.i
|
02.
CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva.
|
03.
Statuto vigente + atto sostitutivo.Iva.
|
04.
Ultimo Modello Unico Società e soci
|
06.
Ultimi due bilanci
|
07.
Bilancio provvisorio e/o situazione intermedia
|
08.
Dettaglio Affidamenti Bancari (Factoring, Leasing, Mutui)
|
09.
Elenco dei finanziamenti in corso con piani di ammortamento
|
10.
Ultimi 3 Modelli DM 10 con relativi F24 o DURC
|
11.
Esempio fatturazione completa (fattura + dd + contratto/ordine)
|
12.
Elenco debitori (Clienti) da offrire in cessione (+ CF) Modulo Clienti
|
13.
Elenco principali fornitori
|
14.
Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del/i legale/i rappresentante/i della
società
|
15.
Modulo richiesta servizi finanziari compilato
|
16.
Mandato CCV debitamente compilato e firmato
|
17.
Autorizzazione Trattamento dati Personali Lgs. 196/03 T.U.P.
|
|
Società di Persone - Garanti/Fidejussori (Se Richiesti)
|
01.
Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del garante
|
02.
Sommaria descrizione proprietà del garante ed eventuali gravami esistenti
|
03.
Ultimo mod. Unico Persone Fisiche del garante
|
04.
Modello C.U.D se disponibile
|